✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
ANULACIÓN DE DOCUMENTOS
1- Anulación de documentos: Los documentos contabilizados con errores pueden anularse, pero SAP NO elimina documentos contables, las anulaciones implican el contraasiento. Al anular se indica el MOTIVO DE ANULACIÓN, el cual control la fecha de registración de la anulación.
a) Anulación en período actual: MOTIVO 01 anulación con misma fecha del documento original que se anula.
b) Anulación en período anterior: MOTIVO 02 hay que especificar una fecha de registración dentro del período contable abierto. Esta modalidad se utiliza cuando el documento original se contabilizó en un período contable cerrado. Documento original en un período contable y asiento de anulación en otro período.
2- Anulación individual (módulo FI)
Transacción FB08 - FINANZAS- GESTIÓN FINANCIERA- LIBRO MAYOR - DOCUMENTO - ANULAR
En esta transacción se ingresan datos claves que identifican el documento y el motivo de la anulación.
Anulación en Período Actual no es necesario completar la fecha de contabilización.
Visualizar antes de anular permite verificar lo que queremos anular. Grabamos presionando el botón Guardar y el sistema emite un mensaje con el número de documento generado.
Con la transacción FB03 opción lista de documentos y la ayuda del layout podemos ver que documentos fueron anulados y qué documentos son documentos de anulación
VISUALIZANDO LOS DATOS DE CABECERA DEL DOCUMENTO DE ANULACIÓN EL SISTEMA NOS INFORMA CUÁL ES EL NÚMERO DEL DOCUMENTO QUE SE ANULÓ
3- Anulación Masiva
SAP permite anular un lote de documentos, se puede anular masivamente siempre que todos los documentos lleven el mismo motivo de anulación. Seguir estos pasos
Transacción F.80 - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA- LIBRO MAYOR- DOCUMENTO - ANULAR - ANULACIÓN MASIVA
El programa de anulación masiva se puede ejecutar en modo test para verificar que ningún documento genera error. Los errores más comunes son que el documento ya haya sido anulado, que esté compensado o que se parte de un circuito posterior. Luego del modo test nos muestra que documentos son anulables y cuales no anulables con detalle de error.
Ícono LOG lista de errores
Ícono LUPA visualización del documento
Si quisiéramos anular los documentos que se encuentran en la lista de anulables ejecutamos el reporte en modo real destildando la opción Modo Test., si no realizamos correcciones a los datos de pantalla presionamos el botón Anular Documentos para ejecutar la anulación.
LAS TRANSACCIONES SON VÁLIDAS PARA ANULAR DOCUMENTOS QUE CONTENGAN POSICIONES NO SOLO DE CUENTAS MAYOR , SINO TAMBIÉN DE ACREEDORES, DEUDORES Y/O ACTIVOS FIJOS.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Antonia Zulema D´esposito
Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Antonia D´esposito