✒️SAP FI La anulación de documentos
SAP FI La anulación de documentos
Anulación de Documentos
Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Esto implica que revierte el asiento, no se borra!
Al anularlo se debe indicar un Motivo de Anulación. El motivo también controla laa fecha de registración de la anulación.
Motivos de anulación parametrizados de manera estándar:
- 01 Anulación en Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original que se está anulando. Si colocamos la fecha el sistema no la tiene en cuenta.
- 02 Anulación en periodo anterior: este motivo obliga a especificar una fecha de registración, la cual debe encontrarse dentro del periodo contable abierto. Esta modalidad de anulación se utiliza cuando el documento original se encuentra contabilizado en un periodo contable cerrado. De esta manera el documento original se encontrará en un periodo contable y el asiento de anulación en otro.
2. Anulación individual
Para anular un documento deberemos usar Transacción FB08. Menú Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Documento Anular
con el icono "Visualizar antes de anular" podremos ver el documento de manera de verificar que sea el que queremos anular. Luego con la flecha verde retornamos a la pantalla de anulación. Y le damos grabar.
Esta anulación es solo para los documentos contabilizados en el Modulo FI. Si se hizo en otro modulo, se deberá anular desde el módulo que generó el documento. Incluso si se hizo dentro del módulo de Activo Fijo, se deberá hacer desde ahí.
Dependiendo de la configuración de la sociedad, el documento de anulación se puede generar con una clase de documento diferente (Ejemplo, clase XK)
En los reportes, podemos filtrar solo los anulados, o excluirlos para ver solo los otros.
3) Anulación Masiva
Se puede anular masivamente siempre que todos los documentos puedan llevar el mismo motivo de anulación.
Transacción F.80: Finanzas Gestión Financiera Libro Mayor Documento Anular Anulación Masiva.
En la transacción de anulación individual FB08, tenemos disponible un ícono que nos lleva a la transacción de anulación masiva.
En laa pantalla tenemos campos para seleccionar los documentos a anular. Esta anulacion masiva, se puede ejecutar en modo test a fin de verificar que ningún documento genera error. Los errores más comunes pueden ser que el documento ya haya sido anulado, que esté compensado o que sea parte de un circuito posterior.
En el reporte de modo test, nos muestra que documentos pueden anularse y cuales no. Y nos muestra los siguientes iconos:
- Lupa: si nos posicionamos en un documento y lo presionamos podremos acceder a la visualización del documento.
- Log: Podremos ver la lista de errores.
De esta pantalla podemos anular los anulables con el boton "Anular Documentos"
Las transacciones que hemos visto aca son váalidas para anular documentos que contengan posiciones no solo de cuentas de mayor, si no también de acreedores, deudores, y/o activos fijos.
Sobre el autor
Publicación académica de María Cristina Pronotti, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Expert
María Cristina Pronotti
Profesión: Ingeniera en Computación - Argentina - Legajo: AO24J
✒️Autor de: 157 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ing. en computación con amplia experiencia en desarrollo de sw para empresas de seguros grales. dominio de los aspectos de análisis y desarrollo de sw. coordinación y liderazgo de equipos de trabajo.
Certificación Académica de María Pronotti
