✒️SAP FI Altas de activo fijo
SAP FI Altas de activo fijo
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| SÍNTESIS |
| 6.04 Altas de Activo Fijo |
| 01. Alta de AF - Fecha de Referencia = Un AF se capitaliza cuando recibe valor (Valor de Alta), ese valor se asigna en determinada fecha, la cual constituye la Fecha de capitalización denominada en SAP Fecha de Referencia o Fecha valor para la contabilidad de AF, puede diferir de la fecha de contabilización o de la fecha del documento y encontrarse además en períodos ya cerrados para la contabilidad, no obstente, el año de contabilización y el año de referencia deben coincidir |
| 02. Vías de Alta de AF en SAP = Normalmente los AF son adquiridos a proveedores y la registración del valor de capitalizaión se genera por la contabilización de una factura. Sin embargo, los AF no solo pueden comprarse sino que también pueden ser dados de Alta por medio de la producción propia |
| 03. Altas de AF por FI = Proceso para contabilizar facturas de proveedores desde el módulo FI, pero con una vincualción directa con la contabilidad de AF, pues esta contabilización imputa directamente en el AF y tiene como contrapartida la cuenta del proveedor contabilizando tambien los impuestos correspondientes |
| 04. Altas de AF por FI - Acceso = F-90 ó Finanzas > Gestión Financiera > Activo Fijo > Contabilización > Alta > Compra > Compra Acreedores. El prceso es similar a de las transacciones FB01 ó F-53, con la diferencia en la cuenta contrapartida con la clave de contabilización de AF, no se imputa ni a cuenta de D / A ni a cuenta de mayor sino a un dato maestro de AF y se debe ingresar la Fecha de Referencia (Fecha de Capitalización), entre otras diferencias como la Clase de movimiento. Están disponibles todas las funcionalidades de la transacción principa FB01 como Resúmen de doc, cáculos de impuestos, Simulaciones, etc |
| 05. Altas de AF por FI - Datos de cabecera = Fecha d Doc y Fecha de contabilización, Clase de documento (KR - FC Accreedor, por defecto), Período, Sociedad, Moneda, etc. |
| 06. Altas de AF por FI - Datos de posición = Posisión 01: Clave de contabilización (31 por defecto), cuenta de Acreedor, Importe , Impuestos, Condiciones de pago,etc. Posición 02: Se completa con los datos del AF, Clave de contabilización (70 - AF - Debe), cuenta de AF (dato maestro de AF al que será imputado el Valor de Alta), Clave de movimiento: 100, Campo que siempre se utiliza en las contabilizaciones de AF y sirve para clasificar las operaciones y determina ciertos controles del módulo, Importe, Impuestos, Fecha de Referencia, por defecto toma la Fecha de contabilización pero puede modificarse (Fecha de Capitalización), etc |
| 07. Alta de AF por AA - Acceso = ABZON ó Finanzas > Gestión Financiera > Activos Fijos > Contabilización > Alta > Compra > Alta automática con contrapartida. Desde esta transacción no solo se le puede dar valor a un AF sino que al mismo tiempo se puede crear el Dato maestro del AF (AF nuevo) con los datos mínimos requeridos y posteriormente se puede actualizar el dato maestro y completar los datos que sean necesarios. Con el ícono Partidas individuales se podrán visualizar los diferentes valores que tomará el AF en las distintas Áreas de valoración |
| 07. Alta de AF por AA = El proceso de Alta de AF por el módulo de AA implica capitalizar un AF contra una cuenta de compensación. El proceso de desglosa en dos partes, por un lado en Cuentas por pagar (AP) se registra la factura del proveedor contra una cuenta de compensación la cual se imputa manualmente (contrapartida), y por otro lado, en la Contabilidad de AF (AA) se da de Alta al AF contra esa misma cuenta de compensación. Puede darse en casos de separación de responsabilidades entre quien registra la Factura de proveedor (CXP) y quien da Alta al AF (Área responsable de los AF) |
| 08. Alta de AF por AA - Pantalla de Ingreso = Los datos que hay que ingresar son muy pocos, Sociedad, N° de AF, Denominación, Clase de AF ,CeCo, (Dato maestro de AF), Fch Doc, Fch Contab, Fch Referencia, Importe y cantidades (Solapa Datos variables), con estos datos ya se podría crear el AF. Si se quiere ingresar mas datos se puede acceder a la Solapa Datos Adicionales y especificar una clase de movimiento distinta a la que trae la transacción por default, cambiar la contrapartida automática, completar los campos libres como Referencia y Asignación (Cabecera de Doc) |
| 09. Alta de AF por MM = El proceso de Alta de AF en el módulo de MM consta de los sigiuientes pasos: 1 - Ordenes de compra, 2 - Recepción de Mercadería, 3 - Verificación de Factura proveedor |
| 10. Alta de AF por MM - Orden de Compra / Pedido de compra = En la OC se ingresan las condiciones pactadas con el proveedor, materiales, precios, cantidades, y demás datos relevantes de la compra. No genera contabilizacones. Para los AF se debe ingresar el Dato maestro del AF,es decir, debe estar creado antes de realizar la OC |
| 11. Alta de AF por MM - Recepción de Mercadería = Esta transacción refleja un movimiento de ingreso de mercadería, AF o la recepción de un servicio contratado, Esta transacción si genera una contabilización que da de alta al stock de inventarios, capitaliza el bien de uso o imputa a una cuenta de gastos y como contrapartida se registra una provisión de Factura a recibir |
| 12. Alta de AF por MM - Verificación de Factura = Al recibir la Factura del proveedor se utiliza también un transacción de logística (MM) que permite la contabilización del comprobante dando de baja a la provisión de Factura por Recibir y generando la deuda con el proveedor |
Sobre el autor
Publicación académica de Martha Véliz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Martha Véliz
Argentina - Legajo: KV87V
✒️Autor de: 67 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
