✒️SAP CO Las re-contabilizaciones periódicas
SAP CO Las re-contabilizaciones periódicas
UNIDAD 04 LECCIÓN 03 RE CONTABILIZACIONES PERIÓDICAS
Ciclos de Traspasos para ajustes.
1-. RE-CONTABILIZACIONES O DISTRIBUCIONES PERIÓDICAS:
Usadas para el saneamiento de la Contabilidad Interna.
Las contabilizaciones primarias se ingresan a través de la Contabilidad Financiera son recolectadas o imputadas en Objetos de CO de alocación o distribución ( CeCos, OI, Elementos Pep, etc), para hacer más simple la contabilización desde FI y restringir el número de entradas que se hacen desde este módulo.
Desde la Contabilidad de CO se distribuyen los saldos correspondientes a los Objetos que se hayan definido por el usuario para el cierre.
Los Objetos de CO Receptores pueden ser: CeCos, OI, Elementos PEP´s, etc, la cantidad de receptores puede ser restringida desde el Customizing de CO.
En el proceso de Distribución solo es posible realizar una transferencia de COSTOS PRIMARIOS Y MANTENIÉNDOSE SIEMPRE LA MISMA CLASE DE COSTO DURANTE EL PROCESO.
Las partidas individuales se registran en la contabilidad del emisor y del receptor para la perfecta trazabilidad.
OJO: LAS RECONTABILIZACIONES Y DISTRIBUCIONES EN SAP SE CONOCEN COMO TRASPASOS.
2-. Método de Ciclos de Traspasos con Segmentos:
Se usan para difinir los traspasos o recontabilizaciones periódicos, las distribuciones, valoraciones o subreparto.
Pasos:
a-. Desde cuál o cuáles objetos de costos son alocados o distribuidos.
b-. Hacia cuál o cuáles objetos de costos son alocados o distribuidos.
c-. Cuál o cuáles son los costos que son alocados o distribuidos.
d-. Sobre qué base o bases se dividen los costos sobre los receptores.
Un segmento toma los CeCos Emisores con los valores a ser transferidos en base a reglas identificadas y los combina con los Objetos Receptores.
Ojo: para los objetos receptores los factores de trazabilidad o Clases de Cuotas son determinados en base a Normas de Referencia.
Ojo: Cuando una Norma de Distribución es diferente para un Costo debemos crear un Segmento Separado para este Ciclo.
Diversos Segmentos son agrupados juntos en el mismo Ciclo, El Método de los Ciclos de Traspasos son Segmentos puede utilizar para distribuciones Costos Plan o Costos Reales.
SEGMENTO: DESCRIBE UNA CANTIDAD DE EMISORES Y RECEPTORES CORRESPONDIENTES, TODOS SE TRATAN SEGÚN LA MISMA NORMA DE DISTRIBUCIÓN.
3-. Normas para Emisores y Receptores:
Se pueden combinar relaciones entre emisores y receptores, usando normas:
Norma del Emisor: Cuánto se Acredita (Importes Contabilizados, Importes Fijos, Tarifas Fijas)
Receptor: Cuánto se Debita, Clase de Cuota del Receptor (Partes Variables, Importes Fijo, Porcentajes Fijo, Partes Fijas)
Valor Plan / Real (Valores Estadísticos, Costos, Consumos, Actividad).
Los Valores del Emisor pueden ser importes contabilizados, importes fijo o tarifas fijas ( si se usan importes contabilizados se pueden trabajar con valores Reales y Plan)
Dentro de los Valores del emisor, debemos especificar el porcentaje igual o menor a 100%, dando como resultado el valor residual que quedara en el CeCo Emisor.
En cuanto al Receptor: tenemos que almacenar como normas: partes variables, importes fijos, porcentajes fijos y partes fijas.
La Clase de Cuota variable de la base de referencia, identifica un valor contabilizado en un CeCo como base para la Distribución. Se puede especificar si la porción variable es de acuerdo a: los costos, los consumos, clases de actividad o valores estadísticos. Puede utulizar valores plan o real en base a la distribución.
A las normas aplicadas a un segmento, se definen para emisores receptores que se transferirán los saldos con créditos en los emisores y débitos en los receptores (en base a las normas).
OJO: LOS EMISORES Y RECEPTORES SE DEFINEN EN EL SEGMENTO EN LA SOLAPA EMISOR / RECEPTOR.
4-. Ejecución Simultánea de Ciclos:
Para reducir tiempo en el proceso de distribución se deberían crear ciclos separados, si ocurren errores en un ciclo, se puede repetir la corrida de distribución de ese ciclo y no todo el proceso de distribución.
Se puede crear alocaciones o distribuciones con procesos modulares, programados con procesos separados.
OJO: Un Ciclo Dependiente usa los resultados dados por otro ciclo anterior, se deben ejecutar ciclos de distribución en cierto orden para habilitar los valores que necesita el proceso para funcionar correctamente.
Transacción KSW5: SE PUEDEN INGRESAR MÁS DE UN CICLO Y EL ORDEN EN EL CUAL SE DEBEN PROCESAR LOS MISMO.
LOS CICLOS INDEPENDIENTES PUEDEN EJECUTARSE EN PARALELO SI TIENEN EL MISMO TIPO DE DISTRIBUCIÓN, ADEMÁS LOS CICLOS DEBEN SER ASIGNADOS A DIFERENTES GRUPOS DE EJECUCIÓN DE CICLOS.
ESTA ASIGNACIÓN SE HACE EN LA INFORMACIÓN DE CABECERA DEL CICLO.
OJO NO SE PODRÁN PROCESAR CICLOS EN EL MISMO FLUJO DE GRUPO DE CICLOS EN PARALELO
OJO EN LA CORRIDA DE CICLOS EN SIMULTANEOS, POR EL USO DE MEMORIA Y LA CAIDA EN EL PERFORMANS EN EL SISTEMA, DEIFINIR GRUPOS DE CICLOS QUE SE EJECUTEN EN SECUENCIAL Y NO EN PARALELO, AL TERMINAR UN CICLO EJECUTA EL SIGUIENTE, SI EL CICLO DEMORA ES MEJOR EJECUTARLO EN PROCESO DE FONDO PARA EVITAR CANCELACIONES EN EL MODO ONLINE.
Sólo se podrán ejecutar ciclos en simultáneo en diferentes modos, si los mismos pertenecen a diferentes flujos de grupos de ciclos o si se hacen en procesos de Fondo.
Procesos de Fondo: ejecución de programas o reportes de forma no online, devolviendo un resultado, facilita la ejecución de procesos que tiene mucha información que procesar. SM36 CREAR, SM37 EJECUTAR.
Las distribuciones muy amplias es recomendable tratarlas en procesos de fondo.
Los Errores de ejecución de ciclos se analizan mediante el log de procesamiento.
5-. Realizando un Traspaso / Recontabilización Periódica:
Valores unidades consumidos
FI - CO - CONTABILIDAD DE CeCos - Sist. Info - Otros Informes - S_ALR_87013645 Valores Estadísticos: Desglose Periodo.
Parametrizaciones del Ciclo y el Segmento:
FI - CO - CONTABILIDAD DE CeCos - Cierre de Período - Funciones Individuales - Traspaso Periódico KSW5. DETALLES - CICLO - MODIFICAR.
Sobre el autor
Publicación académica de Oscar Gerardo Salas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.
SAP Senior
Oscar Gerardo Salas
Profesión: Lider (e ) de Presupuesto en Petróleos de Venezuela, S.a - Venezuela - Legajo: GB73R
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Oscar Salas
Disponibilidad Laboral: FullTime 
