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✒️SAP CO Los ajustes de contabilidad de CO

SAP CO Los ajustes de contabilidad de CO

SAP CO Los ajustes de contabilidad de CO

Contabilizar ajustes de costos primarios es posible para la corrección de errores de contabilización, esto mediante un traspasó en la contabilidad interna de CO, se usa la misma clase de costo original y se transfiere el objeto de imputación correcto.

Si el movimiento original desde una transacción utilizo una clase de costo o una cuenta ingresos errónea, se debe corregir desde la misma transacción, contabilidad externa FI, para que después esta impacte en contabilidad de costos (controlling), al hacer el traspaso podemos a llegar a tener saldos negativos, quizá las clases de costo no tenían considerado un saldo.

Tanto receptor como emisor, obtienen partidas correspondientes del ajuste.

El sistema puede realizar los ajuste de forma automática, esto cuando desde FI se colectan los costos en un objeto de imputación y después son transferidos a los verdaderos desde el punto de vista de la contabilidad de gestión, esto se puede efectuar desde el procedimiento de alocación o traspaso que realiza un vaciamiento de un centro de costo para imputar a otro de acuerdo a un norma o regla.

2. Registrar traspaso de partidas individuales.

Esta función estándar nos permite traspasar o recontabilizar partidas específicas de los documentos de la contabilidad de gestión, nos permite corregir la asignación incorrecta de un documento, objeto de imputación para derivarlos hacia otro, mediante la transacción KB61 se puede realizar el traspaso (documento original).

Es posible el traspaso ingresando más de un objeto receptor para contabilizar el ajuste, el ajuste que se realiza a este nivel de contabilidad de gestión no impacta en la contabilidad financiera ni contabilidad de gestión, si así fuera que se deseara el impacto en estas, el documento original deberá de ser anulado y volver a generarse.

La transacción KB61 tiene como necesidad la carga del documento original FI para realizar el traspaso. cuando se desea modificar la cuenta imputada se debe anular documento.

Existen dos posibilidades cuando se ejecuta el traspaso.

- SI se tiene el NGL y está activado, cuando se hace el traspaso no afecta solamente a CO, sino que también se reconcilia con FI.

- Si no se tiene el NGL activado, el registro solo queda a nivel de CO, sin impacto en FI.


 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Jorlys Alvarado Morales


Sobre el autor

Publicación académica de Luis Enrique Rivera Gloria, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP CO.

SAP Master


Luis Enrique Rivera Gloria

Profesión: Contador Público - Mexico - Legajo: BF21B

✒️Autor de: 82 Publicaciones Académicas

🎓Cursando Actualmente: Master S/4HANA FINANCE Accounting

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Soy contador público con 28 años de experiencia laboral de los cuales 10 años han sido en consultoria sap en el módulo de finanzas siendo esta en sector público.

Certificación Académica de Luis Rivera

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2. Registrar traspasos de partidas individuales: Esta fx permite traspasar o recontabilizar partidas específicas desde los documentos que se encuentran en CO. Permite corregir la asignación incorrecta de un documento a un objeto de imputación para enviarlo o direccionarlo a otro. TX KB61 tiene como necesidad la carga del documento original de FI para realizar el traspaso. Traspado individual de partidas se hace cuando lo que se desea modificar es la imputación del objeto de CO. Si deseamos modificar la cuenta imputada se debe anular el documento registrar nuevamente desde el módulo que provenga el mismo. Los ajustes realizados son sólo a nivel de CO, NO de FI. El documento contable de FI no se modifica...

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